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制造行业企业绩效管理（EPM）解决方案

以全面预算管理为核心的智达方通企业绩效管理系统（Intcube EPM），以战略层的顶层设计及业务前端的业务驱动双向贯通为原则，可将制造企业的产品制造、设计、原料采购、设备组装、仓储运输、订单处理、批发经营、零售等各个业务环节，全部横向打通；同时纵向上从集团到各事业部群、子公司、分公司的作业单元，围绕战略目标，自上而下逐层分解，自下而上逐层汇总，实现整个集团各层级各环节数据上的联动贯通、决策上的迅速响应、企业绩效管理逐步提升的循环体系。

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行业痛点

产业链需强化补齐

随着全球产业链供应链加速重构，本土化、区域化多元化特征日趋明显，制约和影响产业链供应链安全稳定的因素增多，“强链”“补链” 成为制造业筑基蓄能的关键。工信部指出，所谓 “强链”，就是进一步锻长板，让长板变得越来越长，增强发展主动权；所谓 “补链”，就是补齐短板和弱项，确保关键时候不 “掉链子”。

内外部不定因素增加

作为制造业大国，内外部不确定因素的增加，让制造行业面临前所未有的挑战，推动传统制造业产业高端化、智能化、绿色化转型升级，实现新一代信息技术与制造业深度融合，被认为是锻造长板的重要抓手之一。

智能制造亟需完善

新态势下，企业要全面系统梳理制造业产业链，建设产业基础大数据平台，找准薄弱环节和风险点，坚持自主可控、安全高效，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战；开展制造业强链补链行动，实施产业基础再造工程，着力实现 “点” 上的突破，增强 “线” 上的韧性，加快 “面” 上的升级，培育 “系统” 上的优势。

解决方案

基于敏感性分析的多种预测模型灵活构建解决方案
基于计划体系的研产供销协同解决方案
基于分摊分配规则化的精益成本分摊方案
基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案
基于执行过程精确管控及预测未来的滚动预算解决方案
基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案
基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案
基于经营决策支持的智能图形化分析方案

基于敏感性分析的多种预测模型灵活构建解决方案

预测是以人们对客观规律的认识为根据的。编制出来的预算是否切合实际，在很大程度上取决于预测的结果是否正确。做好市场预测是编制预算的前提，其中包括销售预测、市场占有预测、资源预测、劳动力预测和利润预测等。

以常见的成本预测为例，成本变动的影响因子较多，如采购单价、关税、运费、仓储费、人力成本、变动制造费用、固定制造费用等，且变动因子对成本的影响分为直接影响和间接影响。在预测模型设计时，需要考虑各因子对最终单位成本及总成本分层卷积计算，当某一或某几个成本因素变动时，被影响的结果指标值也会随之更新。

基于计划体系的研产供销协同解决方案

生产的目的是为了满足需要，在结合公司长期战略、年度目标及市场预测的基础上，确定各种产品的销售量，根据销售量确定各种产品的生产量。根据生产量，评估需要对生产基础设施的投资规模，同时根据生产量和各工序的物料BOM，确定各工序原辅料的采购数量。而研发的主要目的之一是研发新产品新技术，建立企业独特的核心竞争优势。

利用智达方通EPM系统，可以灵活地建立研产供销投各环节之间强相关或弱相关的弹性数据流转引用机制，建立“研产供销投”各环节的数字孪生，深挖数据价值。

基于分摊分配规则化的精益成本分摊方案

现代化生产导致共同费用的出现,而高科技进一步提高了共同费用的比例，共同费用可以说无处不在；从某种角度上来说，费用分摊类似于内部税收，它是政策导向的，不同标准可能会有不同的结果，如按人员为标准可能会促使某些部门尽量少雇佣人员。此外，还可以按实际耗用量为标准、按比例为标准、按协商标准等。

智达方通EPM系统承接费用分摊的基本程序及分摊逻辑是：确定成本对象、归集共同费用、选择分摊标准、将共同费用分摊到成本对象中去。归集--分摊--再归集--再分摊，直到最终成本计算出来。

基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案

对于集团型制造企业，预算一般按管理口径进行编制和合并，但个别企业出于对外报告的需要，同时需要按照股权架构出具预算合并报表。即一套编制数据，输出两套合并数据。合并报表的编制过程中，需要考虑调整及抵消事项，一般企业最关注的是内部交易及往来事项的抵消。

根据集团财务对预算合并过程的要求不同，智达方通Intcube EPM支持三种方式的预算合并：
第一种方式：在集团合并层以抵消中间表的形式直接抵消各单体公司报表项目；
第二种方式：直接录入批量调整及抵消分录，系统根据分录自动抵消合并；
第三种方式：协同关联交易对账形式：根据流程核对结果系统自动抵消；

基于执行过程精确管控及预测未来的滚动预算解决方案

滚动预算的主要作用是预测未来，而不是考核。滚动预算基于预算目标编制，主要应用于过程管理，它是对预算有效执行的一种补充，滚动预算使企业对全年的情况掌握更加接近现实。

为保障预算支出的可控性精确性，企业通常将预算目标额度随着业务的进展进行逐步释放。而滚动预算的编制原则为近精远粗，一般按月滚动，并考虑下个月的业务进展情况，所以多数预算项目可以直接用滚动预算编制的数据进行管控，针对个别与收入关联性极强的费用支出，再单独设置管控规则。

滚动预算由已经发生月份的实际数及未来期间的预测数组成。在智达方通 EPM系统中，实际数的月度更新通常是通过与业务及财务系统的集成接口自动同步，预测数则是根据人工对关键驱动因素的调整及系统内置的相应的滚动规则自动计算生成。

基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案

Intcube EPM中的全面预算管理系统，关注的是预算编报、预算执行、预算分析、预算调整、绩效考核等一体化闭环管理。而Intcube EPM的执行控制服务中心，则主要用于企业的费用、项目成本、采购、资金支付等各项支出业务核心功能的事前事中事后管控。

Intcube EPM中的执行控制服务中心通过双向集成，实现对第三方系统可用预算超支预警的精准控制，并将第三方系统的执行结果实时反馈到Intcube EPM的预算执行报表，即从Intcube EPM系统的预算执行报表中下钻定位差异原因至具体申请单据。

执行控制服务中心可对企业不同业务设置相应的管控策略，并结合预警及审批流功能做到对某项支出的事前事中管控及事后分析。

基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案

预算管理人员在预测及分析预算编制的合理性时，可能需要随时对比某些组织的某些预算场景的某些版本数据，较常见的是与同期实际数进行对比，与年度目标数据做对比，与滚动预算的上一版本数据进行对比等，而这些分析场景用预置格式的表单并不能完全满足分析需要，使用Intcube EPM中的即席查询功能，预算管理人员可自由创建分析表单，甚至是填报表单，充分满足财务管理人员的数据分析需要。

即席分析功能也可开放给归口部门管理人员，用于多维度分析归口管理费用的编制及执行情况。

基于经营决策支持的智能图形化分析方案

智达方通Intcube EPM提供多种分析模式，如自助式报表查询-即席查询分析、台账式分类汇总分析、执行报表钻透查询分析等集成报表式分析，同时结合智能分析功能，可实现多样化展现图型+多维分析+多层钻取+主动预警等智能化图形分析功能，实现对制造行业的运营能力、盈利能力、发展能力、控制能力等综合能力分析，以及研发主题、生产主题、销售主题、采购主题、运营主题及财务主题等专项主题分析。

Intcube EPM同时支持图文式分析报告的出具，按期自动更新相关的预算执行预警数据，支持定期/定时导出，以邮件方式发送给相关责任人。

基于敏感性分析的多种预测模型灵活构建解决方案

预测是以人们对客观规律的认识为根据的。编制出来的预算是否切合实际，在很大程度上取决于预测的结果是否正确。做好市场预测是编制预算的前提，其中包括销售预测、市场占有预测、资源预测、劳动力预测和利润预测等。

以常见的成本预测为例，成本变动的影响因子较多，如采购单价、关税、运费、仓储费、人力成本、变动制造费用、固定制造费用等，且变动因子对成本的影响分为直接影响和间接影响。在预测模型设计时，需要考虑各因子对最终单位成本及总成本分层卷积计算，当某一或某几个成本因素变动时，被影响的结果指标值也会随之更新。
基于计划体系的研产供销协同解决方案

生产的目的是为了满足需要，在结合公司长期战略、年度目标及市场预测的基础上，确定各种产品的销售量，根据销售量确定各种产品的生产量。根据生产量，评估需要对生产基础设施的投资规模，同时根据生产量和各工序的物料BOM，确定各工序原辅料的采购数量。而研发的主要目的之一是研发新产品新技术，建立企业独特的核心竞争优势。

利用智达方通EPM系统，可以灵活地建立研产供销投各环节之间强相关或弱相关的弹性数据流转引用机制，建立“研产供销投”各环节的数字孪生，深挖数据价值。
基于分摊分配规则化的精益成本分摊方案

现代化生产导致共同费用的出现,而高科技进一步提高了共同费用的比例，共同费用可以说无处不在；从某种角度上来说，费用分摊类似于内部税收，它是政策导向的，不同标准可能会有不同的结果，如按人员为标准可能会促使某些部门尽量少雇佣人员。此外，还可以按实际耗用量为标准、按比例为标准、按协商标准等。

智达方通EPM系统承接费用分摊的基本程序及分摊逻辑是：确定成本对象、归集共同费用、选择分摊标准、将共同费用分摊到成本对象中去。归集--分摊--再归集--再分摊，直到最终成本计算出来。
基于管理口径、股权口径、国资委上报等多种口径的预算合并方案

对于集团型制造企业，预算一般按管理口径进行编制和合并，但个别企业出于对外报告的需要，同时需要按照股权架构出具预算合并报表。即一套编制数据，输出两套合并数据。合并报表的编制过程中，需要考虑调整及抵消事项，一般企业最关注的是内部交易及往来事项的抵消。

根据集团财务对预算合并过程的要求不同，智达方通Intcube EPM支持三种方式的预算合并：
第一种方式：在集团合并层以抵消中间表的形式直接抵消各单体公司报表项目；
第二种方式：直接录入批量调整及抵消分录，系统根据分录自动抵消合并；
第三种方式：协同关联交易对账形式：根据流程核对结果系统自动抵消；
基于执行过程精确管控及预测未来的滚动预算解决方案

滚动预算的主要作用是预测未来，而不是考核。滚动预算基于预算目标编制，主要应用于过程管理，它是对预算有效执行的一种补充，滚动预算使企业对全年的情况掌握更加接近现实。

为保障预算支出的可控性精确性，企业通常将预算目标额度随着业务的进展进行逐步释放。而滚动预算的编制原则为近精远粗，一般按月滚动，并考虑下个月的业务进展情况，所以多数预算项目可以直接用滚动预算编制的数据进行管控，针对个别与收入关联性极强的费用支出，再单独设置管控规则。

滚动预算由已经发生月份的实际数及未来期间的预测数组成。在智达方通 EPM系统中，实际数的月度更新通常是通过与业务及财务系统的集成接口自动同步，预测数则是根据人工对关键驱动因素的调整及系统内置的相应的滚动规则自动计算生成。
基于执行控制服务中心双向集成功能的预算执行控制解决方案

Intcube EPM中的全面预算管理系统，关注的是预算编报、预算执行、预算分析、预算调整、绩效考核等一体化闭环管理。而Intcube EPM的执行控制服务中心，则主要用于企业的费用、项目成本、采购、资金支付等各项支出业务核心功能的事前事中事后管控。

Intcube EPM中的执行控制服务中心通过双向集成，实现对第三方系统可用预算超支预警的精准控制，并将第三方系统的执行结果实时反馈到Intcube EPM的预算执行报表，即从Intcube EPM系统的预算执行报表中下钻定位差异原因至具体申请单据。

执行控制服务中心可对企业不同业务设置相应的管控策略，并结合预警及审批流功能做到对某项支出的事前事中管控及事后分析。
基于预算管理角度的多组织多场景多版本对比的即席查询方案

预算管理人员在预测及分析预算编制的合理性时，可能需要随时对比某些组织的某些预算场景的某些版本数据，较常见的是与同期实际数进行对比，与年度目标数据做对比，与滚动预算的上一版本数据进行对比等，而这些分析场景用预置格式的表单并不能完全满足分析需要，使用Intcube EPM中的即席查询功能，预算管理人员可自由创建分析表单，甚至是填报表单，充分满足财务管理人员的数据分析需要。

即席分析功能也可开放给归口部门管理人员，用于多维度分析归口管理费用的编制及执行情况。
基于经营决策支持的智能图形化分析方案

智达方通Intcube EPM提供多种分析模式，如自助式报表查询-即席查询分析、台账式分类汇总分析、执行报表钻透查询分析等集成报表式分析，同时结合智能分析功能，可实现多样化展现图型+多维分析+多层钻取+主动预警等智能化图形分析功能，实现对制造行业的运营能力、盈利能力、发展能力、控制能力等综合能力分析，以及研发主题、生产主题、销售主题、采购主题、运营主题及财务主题等专项主题分析。

Intcube EPM同时支持图文式分析报告的出具，按期自动更新相关的预算执行预警数据，支持定期/定时导出，以邮件方式发送给相关责任人。