智达方通企业绩效管理系统 
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正在使用智达方通EPM产品及服务
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在当今全球制造业竞争格局深度调整与产业变革加速演进的时代背景下，我国制造业正面临前所未有的转型压力。作为全球制造业体系最完整的国家，我国制造业在向高端化、智能化、绿色化跃迁的过程中，既承载着产业升级的使命，又面临着传统模式与新兴需求之间的剧烈碰撞。然而，传统制造业面临着生产计划与市场需求的动态匹配能力不足、供应链上下游协同效率低下以及战略目标与日常运营的传导机制不畅等困境。这些痛点不仅限制了我国制造企业应对市场变化的能力，还严重阻碍了行业的高质量发展。
企业绩效管理系统作为制造企业战略落地的“指挥棒”，其核心价值已从单纯的财务管控工具演变为驱动全价值链优化的核心引擎。通过构建与制造场景深度融合的预算管理体系，企业能够打破部门壁垒，实现从研发设计、生产排程到销售交付的全流程资源动态配置；借助数字化技术搭建预算闭环，将市场波动、成本变化等外部因素实时映射至预算模型，显著提升资源投放的精准度与敏捷性。当预算管理与战略目标紧密协调、与业务场景深度融合时，制造企业才能在复杂多变的市场环境中，将有限的资源有效转化为长期的竞争优势，最终实现从规模扩张到价值创造的飞跃式发展。
▌ 企业简介
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”）是一家专注于机电核心技术研究和应用的创新型企业。公司成立于2000年10月，并于2014年8月1日在上交所首发上市。作为一家集研发、制造、销售和服务于一体的综合性企业，康尼机电在轨道交通门系统、汽车零部件、新能源及智能装备等领域拥有深厚的技术积累和丰富的市场经验，国内市场占有率持续保持在50%以上，并成功进入国际市场，成为多家国际著名轨道车辆供应商的合格供应商。此外，康尼机电还涉足新能源汽车零部件的研发、制造、销售和技术服务，其主要产品为新能源汽车充电连接系统，已成为国内外知名汽车厂商的重要合作伙伴。公司坚持“做强主业、多元发展”的战略，形成了以轨道交通装备为主，基于机电一体化的多元经营发展格局。康尼机电拥有30多家直接控股子公司，实行内部集团化管控，服务领域广泛。
▌ 项目背景
在数字化基础方面，康尼机电一直走在行业前列。公司早在多年前就启动了智能化改造和数字化转型战略，致力于通过数字化技术提升企业的运营效率和市场竞争力。通过多年的努力，康尼机电已成功构建了包含ERP、MES、MDM、SAP、CRM、费控系统及印控系统在内的一系列业务与财务系统的集成应用体系，实现了IT与OT的深度整合。这些系统的应用不仅提升了生产过程的自动化和智能化水平，还为企业提供了丰富的数据资源，为后续的数字化转型和财务管理提升奠定了坚实的基础。
尽管康尼机电在数字化方面取得了显著的成果，但在财务管理方面仍面临一些挑战和痛点。康尼机电传统的预算编制方式主要依赖Excel等电子表格工具，手工操作量大，难以深入挖掘数据背后的价值，这导致企业数据分析的效率低下，无法利用数据资源为决策提供有力支持。同时，由于各部门间数据孤立，且缺乏统一的协同平台，预算编制过程中的数据传递与汇总效率受到影响，难以确保数据的准确性与及时性。另外，传统的预算管理方式往往采用静态计划，难以适应市场变化和业务调整的需求。由于预算执行监控机制的缺失，企业难以对预算执行情况进行实时监控，从而难以及时发现偏差并采取相应的纠正措施。面对这些财务运营方面的困难，智达方通团队携手康尼机电，通过完善康尼机电的全面预算管理及合并报表管理体系，强化了预算编制、调整、控制及分析管理，实现了预算报表的合并，满足了管理需求的绩效考核，进而构建了一个可持续优化的全面预算管理平台。
▌ 项目方案
在与智达方通进行深入沟通后，康尼机电根据其业务需求和财务管理特点，进行了合并报表系统和全面预算管理系统的定制开发。其中合并报表系统的建设涉及成本还原、合并报表、合并附注及报告模板等，通过BOM数据查询、账面成本与实际成本对比、两两主体交易的替换成本计算等步骤，实现实际成本的层层还原。另外，系统自动生成的调整单、抵消单及人工补录的调整单、抵消单，均在生成或补录时，同步附注对应数据，实现主附表同步调整抵消。在全面预算管理系统方面，该项目经历了项目启动需求调研阶段、系统实施阶段、上线试运行阶段、项目验收阶段等多个阶段，确保系统的顺利实施和上线。最终系统功能包括加密系统、移动端审批、预算数与实际数的对比、成本还原模块等，实现了多维度预算分析、预算调整、预算考核等功能。
智达方通制定的合并报表系统，通过集成SAP凭证流水、存货采购明细、收入成本明细等关键数据，为合并报表及附注提供了坚实共享基础数据支持。此外，该系统还实现了与全面预算管理系统的数据共享，进一步提升了数据处理的效率和准确性。其中，成本还原不仅为合并报表提供数据支持，还实现了除轨道之外的其它业态各级物料的成本还原，有助于康尼机电优化产品组合、加强成本控制和管理，并通过预算报表合并和多维度预算分析等功能，为企业的绩效考核提供有力支持。
▌ 项目成果
通过实施智达方通全面预算管理系统和合并报表系统的建设，康尼机电在财务管理方面取得了显著的价值成效。具体来说，主要包括以下几个方面：
● 数据集成共享：集成SAP凭证流水、存货采购明细、收入成本明细、科目余额表、应收应付账款数据、HCM保险数据、汇率数据、三大报表、在建工程、长期待摊费用等，为合并报表及附注提供共享基础数据。同时，系统还支持多种数据分析方法和模型，为企业提供了更多的数据分析选择。这一举措极大地增强了企业的决策能力，使得决策过程更加精准且科学合理。
● 调整抵消共享：系统自动生成的调整单、抵消单及人工补录的调整单及抵消单，均在生成或补录时，同步附注对应数据，实现主附表同步调整抵消，提高附注输出效率。
● 提升对账效率：帮助财务人员快速实现自动对账及差异调整，平台内置多种抵销规则，合并过程能够实现100%自动抵销，通过合并流程监控功能来加速整个合并进程。
● 优化资源配置：通过成本还原，提高集团整体盈利能力、优化产品组合、加强成本控制和管理，同时实现内部交易未实现利润的精确抵消，输出盈利拉通的收入成本分析报表。通过系统的数据分析功能，康尼机电能够更合理地配置资源。系统能够根据业务需求和预算情况自动计算资源需求量和分配比例，避免了资源浪费和短缺的情况。
● 提升管理水平：通过台账管理，将企业线下各子公司零散手工台账，规范格式，实现集团统一线上管理，同时为票据抵消、附注报表提供基础共享数据。
● 提升企业竞争力：智达方通全面预算管理系统的实施不仅提升了康尼机电的财务管理水平，还促进了企业的数字化转型。通过合并流程监控功能，实现整个合并过程透明高效，增强信息互通和协作，使得合并报表工作更加智能、高效和快捷，提升企业竞争力，助力企业创造更大的经济价值和社会价值。
智达方通全面预算管理及合并报表系统在康尼机电的深度实施，不仅标志着双方合作取得了里程碑式的价值突破，更通过系统功能的深度应用与持续优化，帮助康尼机电构建了财务管理与业务运营协同进化的新型管理模式。这一系统通过多维数据库技术，实现了数据的高效管理和分析，为企业提供了动态预测和智能决策的能力，从而在数智化时代下，推动了企业财务管理的现代化和业务运营的高效协同。该系统以业财融合为抓手，打通了从战略解码到预算编制、执行监控、绩效评价的全链条闭环，助力康尼机电实现财务核算效率提升、预算编制周期缩短的实质性成效。这一实践不仅验证了智达方通系统在多维度预算建模、弹性预测分析、风险预警等领域的核心优势，更通过可视化数据与智能决策，为制造企业战略落地提供了借鉴和参考。
展望未来，我国制造企业的全面预算管理将加速向“战略穿透型”与“价值创造型”发展。随着工业互联网与AI技术的深度渗透，预算管理将突破传统财务边界，成为连接市场需求、生产排程、供应链协同的数字神经中枢。智达方通可帮助制造企业构建覆盖全价值链的预算资源动态配置体系，通过实时数据反馈与智能算法优化，实现从成本管控到价值创造的范式跃迁，使得我国制造企业有机会在全球产业链重构中抢占先机，真正让预算管理成为驱动制造强国战略落地的核心引擎。
