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国投罗钾公司全面预算管理系统升级优化项目
2020-12-25      浏览次数:
        国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(以下简称国投罗钾)成立于2000年9月,2004年成为国家开发投资集团有限公司控股企业,现有资产总额80亿元,以开发罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾为主业。国投罗钾建有年产160万吨硫酸钾生产装置及年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置,是世界最大的单体硫酸钾生产企业。
        国投罗钾设有23个二级单位(部门)、1个全资子公司,1个控股子公司,共有员工3000多人。
 
一、项目目标
        智达方通对国投罗钾全面预算管理体系进行管理咨询并结合咨询方案对国投罗钾全面预算管理系统(Hyperion)进行全面优化升级,并使用第三方软件系统的集成的方式实现以下目标:
             对国投罗钾全面预算相关业务进行全方位梳理,进行深入业务咨询,并根据国投罗钾现有的管理需求,优化预算管理模式,给出最贴合国投罗钾管理需求的全面预算业务模式,出具业务咨询报告。
            重新部署最新版本Hyperion系统,重新设计业务模型,优化应用结构,重新设计业务规则,以松耦合的方式适应国投罗钾业务规则的变化,避免出现垃圾数据,并提高系统计算速度、准确性及数据同步效率使大运算时间不超过15分钟。
            利用第三方系统将预算系统与国投罗钾实际数业务系统的数据集成,能够实现预实对比分析并利用报表工具以多种形式进行展现,根据国投罗钾的业务需要实现资金管理的相关需求。

二、项目范围
        本次项目需要实施的组织包括:
            国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
            国投哈密实业有限责任公司
            国投青海柴达木钾肥有限公司
        其中,子公司只编制人工、税费及涉及合并报表等的表单,不涉及具体业务。

三、系统设计原则
        在预算执行控制分析一体化管理信息化解决方案的设计过程中,从国投罗钾的业务实际需要出发,选择重点与关键的环节进行信息化管理与控制,主要解决在应用中存在的呼声比较高的问题,在信息化价值和灵活性、管理工作量之间取得良好的平衡,保证在系统实施后能提高工作效率,为实现保障资产安全、保证资产保值增值、提高资产利用率,实现资产配置优化的目标服务。
        作为国投罗钾信息化的重要组成部分,为预算执行控制分析一体化奠定坚实的信息化基石,为国投罗钾新一轮的发展、改革和提升提供服务。
        预算系统的用户分布广泛、使用人员众多,他们的应用需求不同。应考虑与效益驱动设计原则相适应,要求未来设计的信息化解决方案具有实用性与可操作性的特征,使用性和可操作性的设计原则要贯穿到整个方案的设计过程中。

四、实际应用
        本项目主要基于智达方通全面预算管理系统实现以下应用:
             基于Intcube EPM系统,让国投罗钾整个公司共同参与到全面预算管理中,规范了公司的全面预算管理,赋予整个公司和各个部门高度透明的预算体系,打破了各分公司、各部门之间预算信息沟通的壁垒,将个人、部门的预算和企业的目标统一起来,实现全面预算有效管理和执行;
            提高了预算编制和管理效率,缩短预算所需的时间,保证预算数据的准确性以及对于实际工作的有效的指导性;
            建立智达方通全面预算管理系统(Intcube Planning)与企业其他业务系统之间的数据集成,提高预时分析的及时性、准确性、全面性,满足领导决策对信息的需求;
            基于智达方通多维数据仓库平台(Intcube OLAP)建立一个集成的企业全面预算模型,设计一套完整预算编制体系及分析体系,梳理和完善现有的预算管理体系,结合预算管理软件的特点进一步规范和深化预算管理应用,使预算管理(组织、业务逻辑、规范、表格)体系更加科学。
            强化资金预算的管理,根据资金支出项目的实施执行情况滚动资金预算的编制。
            实现与公司其他业务系统及总公司计划预算系统的系统集成,并完成本次项目实施系统范围内的接口开发工作,实现流程审批、实际业务数据抓取、表报展示、基础数据同步能功能。

五、效果总结
        本项目主要通过构建国投罗钾全面预算管理系统平台,实现企业全面预算管理优化升级,符合国投罗钾的发展战略。该平台涵盖综合计划编制、全面预算编制、全面预算调整、全面预算分析等功能,支持多组织结构的复杂管理层级,在构建在多组织结构上的应用系统基础上,兼顾了国投罗钾整体管理和下属分厂特殊作业流程之间的平衡。不仅要能满足本次项目建设的需要,还能满足后期国投罗钾在此平台上逐步扩展建设的需要,系统有充分的可扩展性和前瞻性。


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